Das bewirkst du bei uns
Du bist mit deinem Team für die technische Abwicklung und Abrechnung der Wertpapiergeschäfte und das Führen des Wertschriften-Nebenbuchs nach den Bewertungskriterien der Marktwert-, OR- und FER-Sicht sowie die Berechnung/Plausibilisierung der Fondsbewertungen (NAV kollektive Kapitalanlagen) zuständig. Dabei stellst du
den Kontakt zu den Depotbanken und Brokern sicher, sorgst mittels DTCC Omgeo CTM für rechtzeitiges Settlement und verantwortest, dass die Daten tagesaktuell im Portfolio Management System (Xentis) geführt und abgestimmt sind.
Die Sicherstellung von Corporate Actions gehört ebenso zu deiner Tätigkeit wie auch das aktive fachliche Mitwirken in Projekten zur Weiterentwicklung der Systeme und Schnittstellen.
Das Beurteilen von buchhalterischen Fragen und die systemgestützte Erstellung und Übermittlung der Monatsabschlüsse an die
Fachabteilungen im Konzern runden deine Tätigkeiten ab.
Das bringst du mit
* Fundierte Erfahrung in der Finanzindustrie (Bank, Fondsleitung, Pensionskasse, Finanzsystemprovider oder ähnlich), insbesondere Kenntnis von Anlageinstrumenten wie Aktien, Obligationen, Fonds, Derivate, Hypotheken
* Zahlenflair und Buchhaltungserfahrung
* IT-technisch versiert, um sich rasch in Systeme wie DTCC Omgeo CTM, SWIFT, Xentis etc. einzuarbeiten und first
level support für das Team wahrzunehmen
* Bereitschaft, sich in neue Themen einzuarbeiten (Pionierarbeit), Verantwortung für solche Themen zu übernehmen und anschliessende Ausbildung und Befähigung der Kollegen im Tagesgeschäft, um diese Themen dann zu übergeben
* Hohes Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und exakte Arbeitsweise, überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft, Eigeninitiative und dynamische Denkweise
* Unkomplizierte, umgängliche Wesensart
Bei uns arbeiten Auf dich wartet ein Team aus Fachspezialisten. Zusammen leben wir eine lösungsorientierte und selbständige Arbeitsweise.
Dein Arbeitspensum liegt zwischen 80-100%, flexible Arbeitszeitmodelle und ortsunabhängiges Arbeiten im Homeoffice stehen dir offen. Mehr über unser Engagement als Arbeitgeberin findest du weiter unten.
Zu deinen mindestens 25 Ferientagen ermöglichen wir dir den Kauf von bis zu vier zusätzlichen Ferienwochen. Du erhältst von uns ein kostenloses Abonnement für dein Smartphone, ein Halbtax sowie bis zu 25% Rabatt auf unsere Versicherungs- und Vorsorgeprodukte. Profitiere zudem von einem grossen internen Ausbildungsangebot und Vergünstigungen an vielfältigen Events.
Bewirb dich rasch und unkompliziert. Wir freuen uns auf dich!
Bei Fragen meldest du dich ungeniert bei mir oder Marco Bähler, Leiter Operations, Tel. 031 389 70 57.
Wir besetzen diese Stelle ohne Unterstützung von externen Personaldienstleistern.