1. DESCRIPTION GENERALE
Dans le cadre du Département Administration des Titres, le groupe Income & Tax rattaché au desk Corporate Actions, Income & Tax est chargé d’assurer l’encaissement et la saisie des dividendes, coupons, des remboursements ainsi que le suivi des opérations jusqu’à leur règlement. Le groupe Income & Tax s’occupe également du contenu des documents fiscaux, de la récupération des retenues à la source en vertu des conventions de double imposition entre les pays et des reportings dans le cadre des accords QI et FFI.
Les flux traités concernent les produits actions, obligations, ETF, fonds de placement et produits structurés.
2. PRESTATIONS CLES / RESPONSABILITES
1. Encaissement, contrôle et saisie des dividendes, coupons et remboursements sur des marchés (Européens, Asiatiques et US);
2. Comptabilisation des commissions et rétrocessions de fonds de placement et contact avec les administrateurs de fonds;
3. Gestion des dividendes optionnelles y.c. mailing, instructions dépositaires nationaux et locaux (Citi, Euronext, CACEIS, ICSD, DTC, SIX etc);
4. Suivi des opérations, relances auprès de nos dépositaires (Monde), suivi des suspens espèces;
5. Instructions aux correspondants, notamment concernant les taxes US. Contrôle de la taxe prise aux clients;
6. Contacts avec les responsables de relation et les clients des middles offices des banques clientes;
7. Rapprochements fiscaux des opérations pour la production de divers reportings.
#J-18808-Ljbffr