Sachbearbeiter/in Wertschriftenbuchhaltung, Winterthur Aufgabenbereich
Kontrollieren, erfassen und verbuchen sämtlicher Wertschriftengeschäfte
Zahlungsaufträge und Titellieferungen veranlassen (Settlement Instructions + Corporate Actions)
Tägliches Cash-Management und Erstellung des Tagesreportings
Erstellung der Controlling-Auswertungen über die Wertschriftenanlagen gemäss den gesetzlichen und internen Richtlinien
Analysen der Wertschriftenanlagen
Mitarbeit bei der Erstellung der erforderlichen Unterlagen für Buchhaltungs- und Planungsperioden sowie Quartals- und Jahresabschlüsse der Wertschriftenbuchhaltung
Monatliches Abstimmen der Wertschriftenbuchhaltung (inkl. Verbuchung in Microsoft Dynamics NAV)
Ertragskontrolle der zu erhaltenen Zinserträge und Dividenden
Abstimmungen der Konto- und Depotbestände
Rückforderung der Eidgenössischen Verrechnungssteuer
Abrechnungen der Umsatzabgabe auf Wertpapieren
Stellvertretungs-Aufgaben in der Stiftungsbuchhaltung (Kreditoren, Debitoren, Reporting, Ablagearbeiten etc.)
Anforderungsprofil
Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung sowie eine Weiterbildung im Bereich Sachbearbeiter/in Rechnungswesen oder Bankwesen (Banking Operations)
Mehrjährige Berufserfahrung in Wertschriftenbuchhaltung (Investment Accounting) oder Rechnungswesen
Idealerweise verfügen Sie über Microsoft Dynamics Navision, e-AMIS und gute Excel-Kenntnisse
Stilsicheres Deutsch, gute Englischkenntnisse von Vorteil
Zuverlässige, exakte Arbeitsweise und ein ausgeprägtes Zahlenverständnis
Kundenorientierte Haltung, guter Teamplayer und Freude am Vorsorge- und Finanzumfeld
Arbeitsort
Region Winterthur / Schaffhausen
Anstellungsgrad
40% bis 60%
Anstellungsart
Festanstellung
Job ID Nummer
1410-180734-2-2
Kontakt
Roger Jäggi,
044 213 21 33
E-Mail
[emailprotected]
#J-18808-Ljbffr