Au delà de la comptabilité générale, vous serez en charge d'assurer la bonne gestion des flux en collaboration notamment avec le COO, les gérants et les CRM.
Comptabilité:
* Tenue de la comptabilité générale
* Valider, enregistrer et payer les factures fournisseurs
* Facturation des clients: émission, pilotage, comptabilité, recouvrement
* Production de tableaux de synthèse et de pilotage (excel)
* Tenue du registre des factures
* Gestion de la petite caisse
* Immobilisations: suivi et gestion du calendrier d'amortissement
* Gestion des différences de change et comptabilisation de leur impact
* Comptabilité des filiales
Imposition:
* Etablir et déposer les déclarations TVA et DDT conformément à la réglementation en vigueur et dans les délais impartis
* Préparer les déclarations fiscales et vérifier l'exactitude des bordereaux d'imposition
Gestion financière:
* Suivi de la trésorerie
* Tenue d'un tableau de trésorerie prévisionnel
* Coordonner les audits statutaires avec les auditeurs externes
* Monitorer les prêts et assurer le remboursement et le paiement d'intérêts en temps opportun
* Préparer et émettre les notes de crédit annuelles
* Mettre à jour et garantir l'intégrité du registre des factures prévisionnelles
* Calculer et payer les commissions des apporteurs d'affaires
* Suivre et gérer les rétrocessions (bancaires, fonds, certificats, etc...) et maintenir à jour les tableaux d'allocation correspondants
* Etablissement des comptes de résultat analytiques des Relationship Managers et calcul des bonus
* Suivre et gérer les comptes courants des clients et associés
* Préparer les budgets annuels et monitorer les écarts
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