Notre client, une société de renommée internationale, recherche pour compléter son équipe back office un.e :
Responsabilités : Suivi quotidien des risques financiers (risques de liquidité, de marché et de contrepartie de la salle de marché et de la trésorerie du Groupe)
Préparation et analyse des rapports de risques
Participation au développement des outils de mesure, de test, de gestion et de suivi des risques
Collaboration et coordination avec les différentes Unités du Groupe (informatique, trading, comptabilité/crédit...)
Participation au processus d’analyse et d’évaluation des risques lors de l’introduction de nouvelles activités / nouveaux produits pour propre compte et pour le compte de la clientèle
Contribution à la mise en œuvre et à l’exploitation des outils de gestion des risques opérationnels
Qualifications : Diplôme universitaire dans une discipline pertinente – mathématiques, statistiques, finance, ingénierie
Expérience confirmée en analyses quantitatives
Expérience de l’analyse, du calcul et de la modélisation de la VaR
L'expérience dans le secteur des énergies ou en comodity trading est un atout majeur
Intérêt pour la traduction de problèmes mathématiques complexes en solutions réelles
Compétences avancées en Excel, VBA, SQL, Python
La connaissance d’un outil de visualisation de données est indispensable
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